当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
威尼斯人登录

当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.4120 3.8730 0.0000 0.0000 0.9290 2020-09-23
000005 嘉实增强信用定期债 1.0010 1.3720 0.0000 0.0000 -0.1990 2020-09-23
000006 西部利得量化成长混合 1.8578 1.8578 0.0000 0.0000 1.2040 2020-09-23
000008 嘉实500ETF联接 1.7357 1.8017 0.0000 0.0000 0.5100 2020-09-23
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5044 2.0050 0.0000 2020-09-23
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.5702 2.2500 0.0000 2020-09-23
000011 华夏大盘精选证券投资基金 18.8360 23.7760 0.0000 0.0000 0.4050 2020-09-23
000012 华夏大盘精选证券投资基金 18.8360 23.7760 0.0000 0.0000 0.4050 2020-09-23
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0670 2020-09-23
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2490 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2160 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000020 景顺平台品质投资混合型证券投资基金 3.7190 3.8870 0.0000 0.0000 0.9500 2020-09-23
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.4950 3.6650 0.0000 0.0000 0.6450 2020-09-23
000029 富国宏观策略 2.8520 3.0470 0.0000 0.0000 0.5290 2020-09-23
000030 平台核心优选混合 1.4786 2.7373 0.0000 0.0000 1.1770 2020-09-23
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.0940 3.0940 0.0000 0.0000 0.5520 2020-09-23
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 1.0660 2020-09-22
000043 嘉实美国成长-检测 2.5430 2.5430 0.0000 0.0000 2.0060 2020-09-22
000044 嘉实美国成长-美元 2.2850 2.2850 0.0000 0.0000 1.5560 2020-09-22
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5410 1.7610 0.0000 0.0000 0.0650 2020-09-23
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5140 1.7290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000049 威尼斯人标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0940 2020-09-23
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.5697 1.5697 0.0000 0.0000 0.3390 2020-09-23
000055 广发纳指100美元A 0.4924 0.5323 0.0000 0.0000 1.7990 2020-09-22
000057 威尼斯人消费主题股票型证券投资基金 2.0550 2.0550 0.0000 0.0000 1.2810 2020-09-23
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.2020 2020-09-23
000063 长盛电子信息主题混合 1.9320 1.9320 0.0000 0.0000 1.2050 2020-09-23
000065 国富焦点 1.7670 1.9320 0.0000 0.0000 0.2270 2020-09-23
000066 诺安鸿鑫混合 1.4964 2.1119 0.0000 0.0000 0.2810 2020-09-23
000069 国投瑞银中高债A 1.0910 1.4610 0.0000 0.0000 0.0920 2020-09-23
000070 国投瑞银中高债C 1.0880 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3318 1.3318 0.0000 0.0000 0.2630 2020-09-23
000072 华安稳健回报 1.1821 2.0771 0.0000 0.0000 0.1780 2020-09-23
000073 成长动力 2.2861 2.2861 0.0000 0.0000 1.7130 2020-09-23
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.1959 0.1959 0.0000 0.0000 0.1020 2020-09-23
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.6860 2.5210 0.0000 0.0000 0.5370 2020-09-23
000083 添富消费行业 7.1440 7.1440 0.0000 0.0000 1.4630 2020-09-23
000084 博时安盈债券A 1.2493 1.3115 0.0000 0.0000 0.0080 2020-09-23
000085 博时安盈债券C 1.2209 1.2757 0.0000 0.0000 0.0080 2020-09-23
000086 南方稳利 1.0270 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000087 中期国债ETF联接A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0290 2020-09-23
000088 中期国债ETF联接C 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0290 2020-09-23
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000103 国泰境外高收益债 1.4052 1.4052 0.0000 0.0000 0.4290 2020-09-22
000107 富国稳健增强债券 1.2110 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000109 富国稳健增强债券C级 1.1910 1.4970 0.0000 0.0000 0.0840 2020-09-23
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1630 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-23
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 1.3620 0.0000 0.0000 0.0870 2020-09-23
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0047 1.3798 0.0000 0.0000 -0.0100 2020-09-23

70

韦德体育官方网站威廉希尔公司app下载官网恒峰娱乐每天有惊喜信誉首选